月間成績

【2019年2月:月次報告】+109,300円、総運用資産は5,639,300円

こんにちは、Polarisです!
今回は2019年2月の運用結果について報告します。

全体(+109,300円)

運用成績

 

 

前月比

 

増減の内訳

全体

 

 

項目解説

①インカムゲイン:資産を保有していることで得られる収益(スワップ、配当金等)

 

②売買損益:資産を売却(ポジション決済)を決済した結果の売買損益。

 

③追加資金:積立等、対象領域に追加入金した額。

 

④出金:対象領域から引き出した額

 

⑤含み損益:ポジション決済前の損益。

 

領域

 

ポートフォリオ

 

2019年1月末ポートフォリオ

 

2019年2月末ポートフォリオ

 

 

コア① 投資信託(+ 27,447円)

運用成績

 

 

前月比

 

 

増減の内訳

領域全体

増減の内訳は以下の通りです。

コア領域①はインカムゲインの発生がなく、原則売買を行わないため売買益も発生しません。

※2月は入金日の変更を行ったため、先行して反映されたWealthNaviが2か月分の入金になっています。

個別資産

 

ポートフォリオ

 

2019年1月末ポートフォリオ

 

2019年2月末ポートフォリオ

 

運用履歴

2019年2月12日

『WealthNavi』に対してに1万円の定期入金

2019年2月12日

『TEHO』に対してに1万円の定期入金

2019年3月1日

『WealthNavi』に対してに1万円の定期入金

 

資産状況

WealthNavi(総資産額:296,363円、+16,363円)

★ポートフォリオ(円ベース)

 

★資産推移

TEHO(総資産額:281,084円、+11,084円)

★資産推移

★ポートフォリオ

2月 総評(総資産額:577,447円)

両方のロボアドバイザーとも市場が好調なこともあり、プラスで着地となりました。

積立NISAもiDeCoも恐らく3月分から開始できると思うので、本領域に追加で報告します。

 

コア② 長期投資(+ 58,272円)

運用成績

 

 

前月比

資産別

 

インカムゲイン

 

増減の内訳

領域全体

増減の内訳は以下の通りです。

コア領域②のメインはスワップ・配当金によるインカムゲインですので、含み資産の増減は気にしなくて大丈夫です。

定期的に口座残高を確認することでロスカットにならないよう余裕をもって運用しています。

※まだ運用が落ち着いていないので定期入金はできていません。

 

個別資産

 

ポートフォリオ

 

2019年1月末ポートフォリオ

 

2019年2月末ポートフォリオ

 

運用履歴

2019年2月8日

『FTSE100』を7,300円で1枚購入。

2019年2月21日

『FTSE100』を7,350円で1枚購入。

資産状況(今月割愛)

各口座のエビデンスを取り忘れたので2月は割愛します。

総括(総資産額:1,572,720円、インカム:+ 16,279円)

市場が好調だったため資産総額も増額しましたがポジションが増えたことでインカムゲインも順調に増加していっています。

3月は本領域に追加で資金を投入しているので、より多くのインカムゲインを得ることが期待できます。

 

サテライト① 自動売買(+ 35,709円)

運用成績

 

前月比

 

 

増減の内訳

今回よりサテライト領域を裁量取引(株式投資、FX投資)と自動売買(トラリピ、ループイフダン)に分けて管理します。

領域全体

 

個別資産

 

ポートフォリオ

 

2019年1月末ポートフォリオ

 

 

2019年2月末ポートフォリオ

 

運用履歴

2018年12月20日

・カブドットコム証券にて株式裁量取引開始

2018年12月23日

トラリピ運用開始。

※『AUD/JPY』と『NZD/USD』の自動売買開始

 

資産状況

トラリピ(766,045円、+ 16,045円

 

ループイフダン(769,664円、+ 19,664円

総括(総資産額:1,535,709円)

どちらの自動売買も好調です。

ただ値動きの幅が小さく、決済されないことも多いので次月よりループイフダンではポンドで自動売買するように設定変更しようと思います。

サテライト② 裁量取引(- 26,576円)

 

運用成績

 

 

前月比

 

増減の内訳

今回よりサテライト領域を裁量取引(株式投資、FX投資)と自動売買(トラリピ、ループイフダン)に分けて管理します。

領域全体

 

個別資産

 

 

ポートフォリオ

 

2019年1月末ポートフォリオ

 

2019年2月末ポートフォリオ

 

 

運用履歴

2019年2月25日

・FX裁量取引金額を100万円とする(50万円追加入金)

資産状況

株(987,118円、- 12,882円

期間中に売買を行っておらず、先月末から変化なし

 

FX(986,306円、- 13,694円

 

総括(総資産額:1,973,424円)

全領域の中で唯一のマイナス運用となってしまいました。

株式売買はFXを優先させたため行っていませんが、可能な限り両方の投資から利益を上げられるようにしたいと思います。

 

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