月間成績

【2019年3月:月次報告】+186,509円、総運用資産は11,542,509円

こんにちは、Polarisです!
だいぶ遅くなりましたが2019年3月の運用結果について報告します。

全体(+186,509円)

運用成績

前月比

増減の内訳

全体

項目解説

①インカムゲイン:資産を保有していることで得られる収益(スワップ、配当金等)

②売買損益:資産を売却(ポジション決済)を決済した結果の売買損益。

③追加資金:積立等、対象領域に追加入金した額。

④出金:対象領域から引き出した額

⑤含み損益:ポジション決済前の損益。

領域

 

 

ポートフォリオ

2019年2月末ポートフォリオ

 

2019年3月末ポートフォリオ

コア① 投資信託(+ 22,405円)

運用成績

前月比

増減の内訳

領域全体

増減の内訳は以下の通りです。

コア領域①はインカムゲインの発生がなく、原則売買を行わないため売買益も発生しません。

 

個別資産

ポートフォリオ

2019年2月末ポートフォリオ

2019年3月末ポートフォリオ

 

運用履歴

2019年3月1日

『WealthNavi』に対してに1万円の定期入金

 

2019年3月1日

積立NISAへ4万円の定期入金

 

2019年3月25日

iDeCoへ4.6万円の定期入金

※初回のみ2か月分入金

 

2019年3月29日

『TEHO』に対してに1万円の定期入金

 

資産状況

WealthNavi(総資産額:304,709円、+14,709円)

★ポートフォリオ(円ベース)

★資産推移

TEHO(総資産額:291,319円、+11,319円)

★資産推移

★ポートフォリオ

 

 

3月 総評(総資産額:678,405円)

今月から積立NISAとiDeCoの定期積立も始めることができました。

市場が下降トレンドになっていたこともあり、ロボアドバイザーには若干の含み損がでています。

コア② 長期投資(+ 58,272円)

運用成績

前月比

資産別

増減の内訳

領域全体

増減の内訳は以下の通りです。

コア領域②のメインはスワップ・配当金によるインカムゲインですので、含み資産の増減は気にしなくて大丈夫です。

定期的に口座残高を確認することでロスカットにならないよう余裕をもって運用しています。

※まだ運用が落ち着いていないので定期入金はできていません。

個別資産

 

ポートフォリオ

2019年2月末ポートフォリオ

2019年3月末ポートフォリオ

 

資産状況(割愛)

週次報告を参照

総括(総資産額:4,726,088円)

3月末の日経225配当金を目的として一時的に株価CFDの資産額が大きくなっていますが、本記事を書いている段階では安全域になっているので追加入金した200万円は解消しています。

サテライト① 自動売買(+ 65,362円)

運用成績

 

前月比

増減の内訳

 

領域全体

個別資産

ポートフォリオ

2019年2月末ポートフォリオ

2019年3月末ポートフォリオ

 

資産状況

トラリピ(1,024,933円、+ 24,933円

ループイフダン(1,040,429円、+ 40,429円

総括(総資産額:2,065,362円)

裁量取引の金額増加に合わせて自動売買の入金額も総額200万へ増額しました。

また今回より自動売買のツールをリスクの高い通貨用(ループイフダン)とその他通貨で分けて運用をしています。どちらの自動売買も好調です。

ループイフダンでは値動きが激しいので取引が多いポンドで自動売買しています。

サテライト② 裁量取引( + 72,654円)

運用成績

前月比

 

増減の内訳

領域全体

個別資産

 

ポートフォリオ

2019年2月末ポートフォリオ

2019年3月末ポートフォリオ

 

運用履歴

★割愛

資産状況

株(987,118円、- 12,882円

期間中に売買を行っておらず、先月末から変化なし

FX(3,085,536円、+ 85,536円

総括(総資産額:4,072,654円)

株の売買はまだ行えていないので変わらずマイナスのままです。

FXの方は数回取引を行い利益を順調に出すことができましたが、トルコリラが急落した影響で念のため200万円を追加入金しています。

ロスカットしないように追加入金しているだけなので、価格が戻ってきたら200万は元の口座に戻す想定です。

 

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